Alternant trésorerie et crédit Manager F/H

Description du poste

Au sein d'une équipe de 2 personnes, vous aurez pour rôle d'assister le responsable trésorerie dans les tâches quotidiennes et mensuelles propres à la fonction :

Pilote le « cash pooling » du groupe : gère quotidiennement la position de trésorerie, assure les engagements de paiement du groupe, administration du logiciel de gestion de trésorerie.
- Détermine quotidiennement les arbitrages afin de réduire le coût des ressources bancaires.
- Affine les prévisions de trésorerie à différentes échéances, en relation avec le DGAF
- Audit les processus Cash / BFR des filiales du groupe, identifie les bonnes pratiques, propose des pistes de réduction du BFR et participe activement à l’optimisation de ces process.
- Gère l’échéancier des emprunts du groupe via le logiciel dédié, en relation avec le responsable comptable du groupe.

- Audit et contrôle des frais, commissions, intérêts, agios et services facturés par les banques
- Détermine les arbitrages afin de réduire le coût des services bancaires
- Contrôle et assure le respect des engagements de remise de flux vers les banques du pool.
- Audit les frais financiers facturés par les fournisseurs

- Applique la politique crédit management du Groupe en relation avec les directions
opérationnelles des filiales et veille à sa bonne application :
* Met en œuvre une méthode d’identification et d’évaluation pertinente du risque client.
* Collecte les informations économiques et financières nécessaires

* Analyse financière des bilans des clients

* Attribue un plafond financier à chaque client et assure la mise à jour

- Par ailleurs, plusieurs projets seront à mener par les service Trésorerie durant l’année 2020 (mise en place d'un cash pooling automatique, mise en place d'un rolling forecast, ...). Vous pourrez  être amené à collaborer sur ces différents projets.